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来源:财联社
财联社3月1日讯(编辑 黄君芝)投资者正密切关注周末伊朗受袭事件可能对市场造成的冲击。其中,石油市场以及能源供应面临的潜在威胁尤为引人关注。
伊朗伊斯兰共和国日产原油约330万桶 ,占全球产量的3%,是欧佩克第四大产油国。但凭借战略地理位置,该国对全球能源供应的影响力远超其产量规模 。伊朗位于霍尔木兹海峡一侧 ,全球约五分之一的原油经此运输,主要来自沙特、伊拉克等关键供应国。
根据国际油轮流量监测系统的实时数据显示,目前位于霍尔木兹海峡周边海域的油轮航行速度已普遍降至零 ,显示该地区的航运已陷入停滞状态。另据媒体追踪数据显示,尽管海峡目前仍开放,但袭击后已有油轮选择绕行,海峡入口两侧船只拥堵 。
引爆石油市场
石油市场因周末休市暂无即时交易数据。但巴克莱银行分析师周六撰文称:“石油市场周一可能不得不面对最糟糕的局面。就目前情况来看 ,我们认为布伦特原油价格可能达到每桶100美元 。这对石油市场的潜在影响怎么强调都不为过。 ”
该行表示,投资者应该预期油价将在周一测试每桶100美元的水平,这意味着有大约35%的上涨空间。国际原油价格在经历了去年的暴跌后 ,于2026年稳步回升 。国际基准布伦特原油价格今年迄今已上涨20%。
Rystad Energy地缘政治分析主管Jorge Leon则表示:“如果周末期间看不到局势缓和的迹象,风险溢价可能在下周一推动布伦特原油价格上涨每桶10至20美元。”
“德黑兰在未来24至72小时内如何应对——尤其是在能源基础设施或区域航运方面——将是近期石油市场动态的主要驱动因素 。”他补充道。
另一方面,能源价格快速上涨也会推高通胀预期 ,可能对商业活动和消费者支出造成压力。
德意志银行也在最新报告中写道:“石油价格的积极供应冲击将对通胀预期和通胀风险产生重大影响 ”,并补充说,石油冲击是其2026年经济展望面临的主要风险。
高盛分析师此前就曾预测 ,与伊朗发生严重冲突将对经济构成重大不利影响,经济衰退的风险将“急剧上升” 。去年夏天伊朗核设施遭到袭击后,高盛就表示 ,如果伊朗长期封锁霍尔木兹海峡,其最坏情况下的预测是布伦特原油价格将飙升至每桶110美元。
国防和能源股或上涨
根据经验,以往威胁石油供应的冲突都会导致能源生产商的股票短期上涨,同时也提振了国防股。
今年迄今 ,iShares美国航空航天与国防ETF今已上涨14% 。该ETF此前在委内瑞拉袭击事件发生后立即大幅上涨,本月随着美国与伊朗的战争局势日益紧张,该ETF再次“蠢蠢欲动”。
与此同时 ,iShares标普全球能源ETF今年以来稳步攀升,涨幅达24%,原因是市场一直在关注各种冲突可能对全球供应造成的影响。
各资产影响
过去一年 ,地缘政治冲突一直是推动金价飙升至每盎司5000美元以上的因素之一,而与伊朗的对抗可能成为金价进一步上涨的新催化剂 。与此同时,市场避险情绪普遍上升 ,可能推高美国国债价格,从而压低收益率。
尽管投资者在消化消息的过程中股市可能会下跌,但长期的负面反应并非必然。地缘政治事件对股市的影响往往是昙花一现 ,即使武装冲突仍在继续,市场也可能出现反弹 。
“如果标普500能源板块周一上午的任何上涨行情在下午消退,我们都不会感到意外。同样,如果标普500指数周一上午的任何抛售行情转为反弹 ,我们也不会感到意外, ”华尔街老将、投资咨询公司Yardeni Research创始人埃德·亚德尼(Ed Yardeni)周六表示。
尽管如此,巴克莱银行的分析师仍提醒投资者 ,不要过分乐观地认为美伊最新冲突会是一场可控的 、短暂的事件,更不要逢低买入 。
“一场持续数日以上的战争——而且当战争爆发时令投资者措手不及——理应引发更明显的负面反应。我们建议不要在股价下跌时立即买入——风险回报似乎并不诱人,”分析师写道:“如果股市回调到一定程度(比如标普500指数下跌超过10%) ,或许会有买入的良机。但现在还不是时候。”




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